Invesco S&P 500 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich

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Vergleich im Detail

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
ISIN IE00B3YCGJ38 | WKN A1CYW7
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068 | WKN 622391

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc +17,15%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +17,11%

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 13,73
EUR 68,02
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
-0,07 | -0,51%
-0,36 | -0,53%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
11,04
14,04
54,99
69,53
Datum
Datum
12.11.26 (LSE)
12.11.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 37.121 Mio.
EUR 20.033 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% p.a.
0,07% p.a.
Index
Index
S&P 500®
S&P 500®
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Aktien, USA
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Synthetisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
13,44%
13,27%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
20. Mai 2010
15. März 2002
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
Quartalsweise
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
Invesco
iShares

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
Invesco Capital Management LLC
-
Depotbank
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
1. November
28. Februar
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerdaten
Steuerdaten
Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
-
Collateral Manager
Collateral Manager
-
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Nein
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
-
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
505
503
Positionen im Index
Positionen im Index
500
500
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
38,81%
38,99%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
NVIDIA Corp.
8,33%
NVIDIA Corp.
8,37%
Apple
7,32%
Apple
7,36%
Tesla
1,51%
Tesla
1,51%

USA
96,97%
USA
97,43%
Irland
1,23%
Irland
1,14%
Sonstige
1,80%
Sonstige
1,43%

Technologie
47,37%
Technologie
47,61%
Finanzen
12,60%
Finanzen
12,67%
Gesundheitswesen
9,02%
Gesundheitswesen
9,08%
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,56%
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,59%
Sonstige
22,45%
Sonstige
22,05%

Rendite

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+18,76%
+18,72%
1 Monat
1 Monat
-1,50%
-1,48%
3 Monate
3 Monate
+2,68%
+2,71%
6 Monate
6 Monate
+9,44%
+9,42%
1 Jahr
1 Jahr
+17,15%
+17,11%
3 Jahre
3 Jahre
+72,07%
+71,32%
5 Jahre
5 Jahre
+80,63%
+79,23%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+922,22%
+626,64%
2025
2025
+4,12%
+3,97%
2024
2024
+32,86%
+32,60%
2023
2023
+21,92%
+21,57%
2022
2022
-13,22%
-13,29%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
0,83%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
EUR 0,57

1 Jahr
1 Jahr
-
EUR 0,57 (0,97%)
2025
2025
-
EUR 0,55 (0,98%)
2024
2024
-
EUR 0,56 (1,30%)
2023
2023
-
EUR 0,54 (1,51%)
2022
2022
-
EUR 0,52 (1,25%)

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
13,44%
13,27%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
15,83%
15,70%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
17,75%
17,65%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,28
1,29
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,25
1,25
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,71
0,70
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-7,54%
-7,48%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-22,61%
-22,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-22,61%
-22,59%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,62%
-55,67%

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.