iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich

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Vergleich im Detail

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | WKN A111X9
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068 | WKN 622391

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +19,12%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +17,11%

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 44,99
EUR 68,02
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
-1,11 | -2,41%
-0,36 | -0,53%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
36,82
50,12
54,99
69,53
Datum
Datum
12.11.26 (XETRA)
12.11.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 36.933 Mio.
EUR 20.033 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
0,07% p.a.
Index
Index
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
S&P 500®
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt.
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, Emerging Markets
Aktien, USA
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
21,59%
13,27%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
30. Mai 2014
15. März 2002
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
Quartalsweise
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
iShares
iShares

Factsheet
Factsheet
Index-Methodik
Index-Methodik
-
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
-
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
28. Februar
28. Februar
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerdaten
Steuerdaten
Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
2887
503
Positionen im Index
Positionen im Index
2914
500
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
34,16%
38,99%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
NVIDIA Corp.
8,37%
Apple
7,36%
Tesla
1,51%

Taiwan
28,63%
USA
97,43%
Südkorea
20,55%
Irland
1,14%
China
16,30%
Sonstige
1,43%
Indien
11,75%
-
Sonstige
22,77%
-

Technologie
43,86%
Technologie
47,61%
Finanzen
20,49%
Finanzen
12,67%
Nicht-energetische Grundstoffe
7,41%
Gesundheitswesen
9,08%
Industrie
6,60%
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,59%
Sonstige
21,64%
Sonstige
22,05%

Rendite

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+20,46%
+18,72%
1 Monat
1 Monat
-6,21%
-1,48%
3 Monate
3 Monate
-0,60%
+2,71%
6 Monate
6 Monate
-1,60%
+9,42%
1 Jahr
1 Jahr
+19,12%
+17,11%
3 Jahre
3 Jahre
+67,58%
+71,32%
5 Jahre
5 Jahre
+43,57%
+79,23%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+153,16%
+626,64%
2025
2025
+16,32%
+3,97%
2024
2024
+14,04%
+32,60%
2023
2023
+7,69%
+21,57%
2022
2022
-14,16%
-13,29%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
0,83%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
EUR 0,57

1 Jahr
1 Jahr
-
EUR 0,57 (0,97%)
2025
2025
-
EUR 0,55 (0,98%)
2024
2024
-
EUR 0,56 (1,30%)
2023
2023
-
EUR 0,54 (1,51%)
2022
2022
-
EUR 0,52 (1,25%)

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
21,59%
13,27%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
16,87%
15,70%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
16,16%
17,65%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
0,89
1,29
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,11
1,25
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,46
0,70
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-13,53%
-7,48%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-17,67%
-22,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-22,30%
-22,59%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-34,34%
-55,67%

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Euronext Amsterdam
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EMIM
IUSA
SIX Swiss Exchange
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EIMI
IUSA
XETRA
XETRA
IS3N
IUSA
 
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.