Detailvergleich
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Ausgewählte ETFs: 1
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) ISIN IE0003UVYC20 | WKN A3EHRE |
Chart-Vergleich
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) -0,79%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 23,13 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +0,08 | +0,35% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 22,55 | |
| Datum | ||
| Datum | 08.01.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 1.140 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. | |
| Index | ||
| Index | JP Morgan Global Equity Premium Income Active | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der ETF investiert in Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Dabei sollen unterbewertete Unternehmen stärker gewichtet werden. Zudem wird durch den Einsatz einer Overlay-Strategie mit derivativen Finanzinstrumenten ein zusätzlicher Ertrag angestrebt. Der ETF versucht eine höhere Rendite zu erwirtschaften als der MSCI World Index. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Covered Call | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,34% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. November 2023 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | Monatlich | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | J.P. Morgan |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | - | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 229 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 13,82% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | The Southern 1,78% | |
| Microsoft 1,68% | ||
| Johnson & Johnson 1,57% | ||
| Deutsche Telekom AG 1,41% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,31% | ||
| AT&T, Inc. 1,30% | ||
| PepsiCo, Inc. 1,23% | ||
| Motorola Solutions 1,20% | ||
| McDonald's Corp. 1,17% | ||
| McKesson 1,17% |
Länder
| USA 62,21% | ||
| Japan 10,45% | ||
| Frankreich 4,97% | ||
| Deutschland 4,91% | ||
| Sonstige 17,46% |
Sektoren
| Technologie 22,90% | ||
| Gesundheitswesen 15,16% | ||
| Finanzdienstleistungen 12,44% | ||
| Telekommunikation 10,72% | ||
| Sonstige 38,78% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +0,70% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +1,07% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +1,43% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +3,54% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +0,17% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | - | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | - | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +14,47% | |
| 2025 | ||
| 2025 | -0,64% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +14,96% | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 8,16% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,88 |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | EUR 1,88 (7,55%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 1,88 (7,54%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 1,57 (6,78%) |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 10,34% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | - | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,31% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,31% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.