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Ausgewählte ETFs: 1
| JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (acc) ISIN IE00BD9MMF62 | WKN A2JG3C |
Chart-Vergleich
JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (acc) +2,09%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 109,69 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,06 | -0,05% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 107,46 | |
| Datum | ||
| Datum | 01.06.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 1.730 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. | |
| Index | ||
| Index | JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Maßnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3 | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | EUR | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,47% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | J.P. Morgan |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | - | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 256 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 12,86% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | XS2534985523 1,89% | |
| XS2329143510 1,45% | ||
| XS3317524950 1,35% | ||
| XS2432567555 1,34% | ||
| XS2063232727 1,31% | ||
| XS2389757944 1,13% | ||
| XS1426022536 1,11% | ||
| XS2486589596 1,09% | ||
| IT0005689986 1,08% |
Länder
| USA 8,68% | ||
| Großbritannien 4,33% | ||
| Kanada 2,97% | ||
| Frankreich 2,64% | ||
| Sonstige 81,38% |
Sektoren
| Sonstige 100,00% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +0,77% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +0,26% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +0,36% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +0,94% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +2,09% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +10,06% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +10,16% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +9,69% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,57% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +3,98% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,34% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -0,48% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 0,48% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 0,35% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 0,33% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,38 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 9,27 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 5,93 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,29% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,29% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -1,24% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -1,67% |
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| XETRA | JEST |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.