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Index | MSCI USA |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 49 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
NVIDIA Corp. | 6,43% |
Microsoft | 6,31% |
Apple | 5,87% |
Amazon.com, Inc. | 3,77% |
Meta Platforms | 2,74% |
Broadcom | 2,10% |
Alphabet, Inc. A | 1,95% |
Tesla | 1,95% |
Alphabet, Inc. C | 1,67% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,45% |
USA | 95,72% |
Irland | 1,63% |
Sonstige | 2,65% |
Technologie | 34,30% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,03% |
Finanzdienstleistungen | 10,96% |
Gesundheitswesen | 9,58% |
Sonstige | 34,13% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,99€ | 2736 | Zum Angebot* | |
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Lfd. Jahr | -4,81% |
1 Monat | +3,21% |
3 Monate | +12,97% |
6 Monate | -6,87% |
1 Jahr | +5,29% |
3 Jahre | +45,25% |
5 Jahre | +99,49% |
Seit Auflage (MAX) | +216,65% |
2024 | +32,70% |
2023 | +22,23% |
2022 | -14,81% |
2021 | +37,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,27 | 0,98% |
2024 | EUR 0,26 | 1,14% |
2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
Volatilität 1 Jahr | 21,35% |
Volatilität 3 Jahre | 18,43% |
Volatilität 5 Jahre | 18,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,95% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.874 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.116 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.781 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | 2.524 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 2.264 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |