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ETF Profil
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis
ISIN IE00BD08DL65
|WKN A2ARF8
|Ticker USAUK
TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 49 Mio.
Auflagedatum
16. September 2016
Positionen
576
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 49 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,35% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Nicht-Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 576
34,24%
| NVIDIA Corp. | 6,43% |
| Microsoft | 6,31% |
| Apple | 5,87% |
| Amazon.com, Inc. | 3,77% |
| Meta Platforms | 2,74% |
| Broadcom | 2,10% |
| Alphabet, Inc. A | 1,95% |
| Tesla | 1,95% |
| Alphabet, Inc. C | 1,67% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,45% |
Länder
| USA | 95,72% |
| Irland | 1,63% |
| Sonstige | 2,65% |
Sektoren
| Technologie | 34,30% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,03% |
| Finanzdienstleistungen | 10,96% |
| Gesundheitswesen | 9,58% |
| Sonstige | 34,13% |
Stand: 30.05.2025
Ordergebühren
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99€ | 2736 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1457 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1637 | Zum Angebot* | |
 | 9,95€ | 1986 | Zum Angebot* | |
 | 6,15€ | 1182 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 7/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,81% |
| 1 Monat | +3,21% |
| 3 Monate | +12,97% |
| 6 Monate | -6,87% |
| 1 Jahr | +5,29% |
| 3 Jahre | +45,25% |
| 5 Jahre | +99,49% |
| Seit Auflage (MAX) | +216,65% |
| 2024 | +32,70% |
| 2023 | +22,23% |
| 2022 | -14,81% |
| 2021 | +37,12% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,27 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,27 | 0,98% |
| 2024 | EUR 0,26 | 1,14% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
| 2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,35% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,43% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,34% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,95% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,95% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,03% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI USA Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.874 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.116 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.781 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | 2.524 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 2.264 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis hat die WKN A2ARF8.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis hat die ISIN IE00BD08DL65.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis beträgt 49m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.