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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 4 Mio.
Auflagedatum
21. Dezember 2022
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Kostenlose Depotführung. 2.700+ ETFs, 2.500+ kostenlose ETF-Sparpläne. Ab 5 € monatlicher Sparrate. Jetzt Depot eröffnen* Beschreibung
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) bildet den Shiller Barclays CAPE® Global Sector Index nach. Die Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value Strategie investiert weltweit in Aktiensektoren, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Sektoren-Strategie, Value |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21. Dezember 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +15,95% |
| 1 mes | +4,46% |
| 3 meses | +3,30% |
| 6 meses | +5,94% |
| 1 año | +18,07% |
| 3 años | +56,56% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +65,78% |
| 2025 | +4,94% |
| 2024 | +20,78% |
| 2023 | +12,64% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,65% |
| Volatilidad 3 años | 10,83% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,87 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,21% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,29% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | 5OGU | 5OGU FP I5OGU | 5OGU.PA I5OGU | |
| London Stock Exchange | USD | 5OGU | 5OGU LN I5OGU | 5OGU.L I5OGU | |
| SIX Swiss Exchange | USD | 5OGU | 5OGU SW I5OGU | 5OGU.S I5OGU | |
| XETRA | USD | EUPA | EUPA GY IEUPA | EUPA.DE IEUPA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 14 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) hat die WKN A3D17B.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) hat die ISIN LU2555926372.
Wieviel kostet der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Die Fondsgröße des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) beträgt 4m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.