Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ISIN IE00BF2FNJ76, WKN A3E4ZY

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

Aktueller Kurs
EUR 38,43
XETRA
19.08.22
38,19 52 Wochen Tief/Hoch 39,93
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg US Treasury 1-3 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg US Treasury 1-3 (EUR Hedged) (1)

Anleihen (554) USA (82) Staatsanleihen (54) 0-3 (19)
 

Risiko und Kosten des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

Risiko
EUR - Mio.
Fondsgröße
-

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) - -
Auflagedatum/ Handelsbeginn 1. Februar 2022
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 93
16,64%
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 2024-08-15
1,74%
UNITED STATES OF AMERICA 2.250% 2024-11-15
1,73%
US91282CDA62
1,72%
US91282CCU36
1,69%
UNITED STATES OF AMERICA 2.500% 2024-05-15
1,69%
US91282CDB46
1,63%
US91282CDR97
1,63%
US91282CDM01
1,61%
US91282CCN92
1,60%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2024-02-15
1,60%
Länder
USA
59,30%
Sonstige
40,70%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.06.2022
 
 

Beschreibung des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der ETF ist jünger als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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Ausschüttungen des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
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Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.