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iShares Nasdaq 100 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: iShares Nasdaq 100 Acc im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | WKN A0YEDL | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Chart-Vergleich
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +8,29%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,31%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 1.265,00 | EUR 147,85 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | -0,20 | -0,02% | -0,01 | -0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 893,37 | 144,55 | |
| Datum | |||
| Datum | 08.12.25 (XETRA) | 08.12.25 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 19.109 Mio. | EUR 17.893 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | Nasdaq 100® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,05% | 0,09% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Januar 2010 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | Xtrackers | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Juli | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
Steuerstatus
| Steuerdaten | |||
| Steuerdaten | |||
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 103 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 100 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 53,35% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 10,30% | - | |
| Apple 8,42% | - | ||
| Microsoft 8,17% | - | ||
| Broadcom 6,12% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 4,97% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,42% | - | ||
| Tesla 3,35% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 3,20% | - | ||
| Meta Platforms 3,02% | - | ||
| Netflix 2,38% | - | ||
Länder
| USA 93,56% | Sonstige 100,00% | ||
| Kanada 1,19% | - | ||
| Sonstige 5,25% | - | ||
Sektoren
| Technologie 55,82% | Sonstige 100,00% | ||
| Telekommunikation 14,69% | - | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 12,69% | - | ||
| Basiskonsumgüter 4,41% | - | ||
| Sonstige 12,39% | - | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +9,41% | +2,10% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -0,98% | +0,18% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +9,18% | +0,50% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +17,13% | +1,00% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +8,89% | +2,33% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +100,31% | +9,56% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +117,94% | +8,72% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +1.775,76% | +18,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +33,29% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +49,07% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -28,50% | -0,03% | |
| 2021 | |||
| 2021 | +37,55% | -0,58% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 24,05% | 0,09% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 20,82% | 0,14% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 23,13% | 0,16% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,37 | 24,63 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,25 | 21,61 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 | 10,67 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -26,49% | 0,00% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,49% | -0,04% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,43% | -0,99% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,43% | -3,70% | |
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Börse
Börsennotierungen und Ticker
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | CNX1, CNDX | - | |
| gettex | |||
| gettex | SXRV | XEON | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | SXRV | DBXT | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | CSNDX | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CNDX | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSNDX | XEON | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXRV | XEON | |
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