Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497, WKN DBX0AN

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Aktueller Kurs
EUR 134,67
XETRA
10.08.22
134,67 52 Wochen Tief/Hoch 135,46
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist.

 

Deutsche Bank Euro Overnight Rate (2)

Geldmarkt (11) EUR (7)
 

Risiko und Kosten des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Risiko
EUR 1.026 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,07% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Mai 2007
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,40%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

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Beschreibung des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist ein sehr großer ETF mit 1.026 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
0,07% 0,08% 0,07%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-8,24 -7,44 -7,62

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.