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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
3.108 Mio.
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Kurs
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Beschreibung
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C bildet den Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index nach. Der Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist.
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Partner Informationen
Xtrackers, der ETF und ETC Anbieter der DWS, bietet ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Investmentlösungen.
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Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 3.108 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,16% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Mai 2007 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | EUR 1,00 1,00% | kostenlos |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 10/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,31% |
| 1 Monat | +0,34% |
| 3 Monate | +0,93% |
| 6 Monate | +1,71% |
| 1 Jahr | +2,61% |
| 3 Jahre | +1,54% |
| 5 Jahre | +0,49% |
| Seit Auflage (MAX) | +10,46% |
| 2022 | -0,03% |
| 2021 | -0,58% |
| 2020 | -0,57% |
| 2019 | -0,49% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 0,14% |
| Volatilität 5 Jahre | 0,12% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 16,51 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 3,67 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,04% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,09% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,10% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,70% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEON | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEON | XEON IM | XEON.MI KV8USDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XEON | XEON SW | XEON.S | |
| Börse Stuttgart | EUR | DBXT | XEON GS | ||
| XETRA | EUR | XEON | XEON GY | XEON.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 69 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C hat die WKN DBX0AN.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0290358497.
Wieviel kostet der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C beträgt 3.108m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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