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Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497, WKN DBX0AN

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der Deutsche Bank EONIA Index bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

 

EONIA (Euro Overnight Index Average) (4)

Geldmarkt (11) EUR (8)

Aktueller Kurs

EUR 137,69
XETRA
17.07.18
137,69 52 Wochen Tief/Hoch 138,38
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

Risiko

EUR 338 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,07% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 25. Mai 2007
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,26%
Dauer der Verlustperiode 43 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,40%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter DWS
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor Deutsche Asset Management (UK)
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant Deutsche Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

Rendite

1 Jahr: -0,51%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-0,28% -0,50% -0,47% -0,24% 0,00%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,04% -0,12% -0,24% -0,51% -1,38%
 

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Beschreibung des Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

Der Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C hat ein Fondsvolumen von 338 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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