iShares Core S&P 500 Acc vs Xetra-Gold im Vergleich

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Vergleich im Detail

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG
Xetra-Gold
ISIN DE000A0S9GB0 | WKN A0S9GB

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +18,39%
Xetra-Gold +21,61%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 712,95
EUR 121,12
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+7,25 | +1,03%
+0,25 | +0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
593,19
728,35
99,36
145,60
Datum
Datum
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 133.134 Mio.
EUR 21.263 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
0,00% p.a.
Index
Index
S&P 500®
Gold
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Das Produkt bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Edelmetalle, Gold
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETC
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
EUR
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,35%
25,74%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
19. Mai 2010
27. November 2007
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Deutschland
Anbieter
Anbieter
iShares
Deutsche Boerse

Factsheet
Factsheet
-
Index-Methodik
Index-Methodik
-
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente
-

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
-
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Nein
Administrator
Administrator
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND)
Clearstream
Investment Advisor
Investment Advisor
-
-
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Deutsche Bank AG
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
KPMG
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31. Juli
31. Dezember
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
-
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
-

Steuerdaten
Steuerdaten
Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
Physisch besichert & Auslieferungsoption
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
Kein ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Nicht-Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
Kein UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
-
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
-
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Nein
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
-
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
503
-
Positionen im Index
Positionen im Index
500
-
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
37,11%
-
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
Apple
7,65%
-
NVIDIA Corp.
7,38%
-
-
-
-
-
-
-
-
-

USA
96,34%
-
Irland
1,16%
-
Sonstige
2,50%
-

Technologie
44,76%
-
Finanzen
14,01%
-
Gesundheitswesen
8,99%
-
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,94%
-
Sonstige
23,30%
-

Rendite

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+14,24%
+0,70%
1 Monat
1 Monat
-1,16%
-0,73%
3 Monate
3 Monate
+3,39%
+6,37%
6 Monate
6 Monate
+13,53%
-15,66%
1 Jahr
1 Jahr
+18,39%
+21,61%
3 Jahre
3 Jahre
+63,11%
+110,46%
5 Jahre
5 Jahre
+86,10%
+148,35%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+825,55%
+580,07%
2025
2025
+3,96%
+49,12%
2024
2024
+32,62%
+34,66%
2023
2023
+21,54%
+9,31%
2022
2022
-13,30%
+7,11%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
-

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
12,35%
25,74%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
15,48%
18,80%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
17,53%
17,17%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,49
0,84
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,14
1,50
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,75
1,16
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-7,49%
-22,55%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-22,60%
-22,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-22,60%
-22,55%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,71%
-36,79%

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.