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iShares Core S&P 500 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: iShares Core S&P 500 Acc im Vergleich zu iShares Core S&P 500 Dist – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | WKN 622391 |
Chart-Vergleich
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +8,53%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +8,57%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 607,19 | EUR 56,29 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +8,43 | +1,41% | +0,77 | +1,39% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 483,90 | 45,31 | |
| Datum | |||
| Datum | 01.04.26 (XETRA) | 01.04.26 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 108.250 Mio. | EUR 16.045 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,21% | 18,20% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2010 | 15. März 2002 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | iShares | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Juli | 28. Februar | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
Steuerstatus
| Steuerdaten | |||
| Steuerdaten | |||
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 36,81% | 36,81% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,60% | NVIDIA Corp. 7,60% | |
| Apple 6,82% | Apple 6,82% | ||
| Microsoft 5,05% | Microsoft 5,05% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,42% | Amazon.com, Inc. 3,42% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,02% | Alphabet, Inc. A 3,02% | ||
| Broadcom Inc. 2,57% | Broadcom Inc. 2,57% | ||
| Meta Platforms 2,42% | Meta Platforms 2,42% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,41% | Alphabet, Inc. C 2,41% | ||
| Tesla 1,94% | Tesla 1,94% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,56% | Berkshire Hathaway, Inc. 1,56% | ||
Länder
| USA 95,12% | USA 95,12% | ||
| Irland 1,47% | Irland 1,47% | ||
| Sonstige 3,41% | Sonstige 3,41% | ||
Sektoren
| Technologie 33,99% | Technologie 33,99% | ||
| Finanzdienstleistungen 10,49% | Finanzdienstleistungen 10,49% | ||
| Telekommunikation 10,27% | Telekommunikation 10,27% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 10,05% | Nicht-Basiskonsumgüter 10,05% | ||
| Sonstige 35,20% | Sonstige 35,20% | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | -4,06% | -4,03% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -4,22% | -4,20% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | -4,06% | -4,03% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | -1,65% | -1,62% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +8,53% | +8,57% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +52,61% | +52,65% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +74,57% | +74,66% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +677,31% | +487,41% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,96% | +3,97% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +32,60% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +21,57% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,30% | -13,29% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | 1,00% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | EUR 0,56 | |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | - | EUR 0,56 (1,08%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | EUR 0,55 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | EUR 0,56 (1,30%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | EUR 0,54 (1,51%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | EUR 0,52 (1,25%) | |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 18,21% | 18,20% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,55% | 15,54% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,46% | 17,44% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 | 0,47 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,97 | 0,97 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 | 0,68 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,30% | -13,28% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,60% | -22,59% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,60% | -22,59% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,71% | -55,67% | |
Investiere in ETFs
Börse
Börsennotierungen und Ticker
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | CSP1, CSPX | IUSA, IDUS | |
| gettex | |||
| gettex | SXR8 | IUSA | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | SXR8 | IUSA | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | CSSPX | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CSPX | IUSA | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSSPX | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXR8 | IUSA | |
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