iShares Core S&P 500 Acc vs Vanguard FTSE All-World Dist im Vergleich

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Vergleich im Detail

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN IE00B3RBWM25 | WKN A1JX52

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +17,12%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +17,51%

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 737,06
EUR 164,07
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
-3,91 | -0,53%
-1,11 | -0,67%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
593,19
753,40
136,80
167,55
Datum
Datum
12.11.26 (XETRA)
12.11.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 136.881 Mio.
EUR 23.794 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
0,14% p.a.
Index
Index
S&P 500®
FTSE All-World
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Der FTSE All-World Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Aktien, Welt
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
13,29%
10,96%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
19. Mai 2010
22. Mai 2012
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
Quartalsweise
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
iShares
Vanguard

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND)
Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
Vanguard Asset Management, Limited
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
KPMG
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31. Juli
30. Juni
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich

Steuerdaten
Steuerdaten
Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Vanguard Asset Management, Limited
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A.
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
503
3797
Positionen im Index
Positionen im Index
500
4264
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
38,99%
24,73%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
NVIDIA Corp.
8,37%
NVIDIA Corp.
5,01%
Apple
7,36%
Apple
4,52%
Tesla
1,51%

USA
97,43%
USA
60,33%
Irland
1,14%
Japan
6,04%
Sonstige
1,43%
Taiwan
3,53%
-
Großbritannien
3,16%
-
Sonstige
26,94%

Technologie
47,61%
Technologie
38,27%
Finanzen
12,67%
Finanzen
17,87%
Gesundheitswesen
9,08%
Industrie
8,98%
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,59%
Gesundheitswesen
8,04%
Sonstige
22,05%
Sonstige
26,84%

Rendite

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+18,73%
+18,40%
1 Monat
1 Monat
-1,49%
-1,12%
3 Monate
3 Monate
+2,72%
+1,78%
6 Monate
6 Monate
+9,42%
+7,99%
1 Jahr
1 Jahr
+17,12%
+17,51%
3 Jahre
3 Jahre
+71,32%
+68,98%
5 Jahre
5 Jahre
+79,22%
+66,70%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+861,92%
+452,60%
2025
2025
+3,96%
+8,36%
2024
2024
+32,62%
+24,65%
2023
2023
+21,54%
+17,78%
2022
2022
-13,30%
-13,01%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
1,29%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
EUR 2,13

1 Jahr
1 Jahr
-
EUR 2,13 (1,49%)
2025
2025
-
EUR 2,01 (1,52%)
2024
2024
-
EUR 1,95 (1,81%)
2023
2023
-
EUR 1,87 (2,01%)
2022
2022
-
EUR 1,95 (1,79%)

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
13,29%
10,96%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
15,72%
12,46%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
17,66%
13,79%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,29
1,60
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,25
1,53
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,70
0,78
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-7,49%
-6,92%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-22,60%
-19,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-22,60%
-19,59%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,71%
-33,48%

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.