iShares Core S&P 500 Acc vs Xtrackers MSCI World 1C im Vergleich

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Vergleich im Detail

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
ISIN IE00BJ0KDQ92 | WKN A1XB5U

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +18,39%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C +18,64%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 712,95
EUR 138,58
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+7,25 | +1,03%
+1,25 | +0,91%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
593,19
728,35
115,60
141,67
Datum
Datum
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 133.134 Mio.
EUR 20.873 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
0,12% p.a.
Index
Index
S&P 500®
MSCI World
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Der MSCI World Index bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Aktien, Welt
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,35%
10,79%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
19. Mai 2010
22. Juli 2014
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
iShares
Xtrackers

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND)
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
DWS Investments UK Limited
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
Pricewaterhouse Coopers
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31. Juli
31. Dezember
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerdaten
Steuerdaten
Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
-
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank PLC|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Natixis|Societe Generale|Societe Generale S.A.|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
503
1282
Positionen im Index
Positionen im Index
500
1280
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
37,11%
25,92%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
Apple
7,65%
Apple
5,63%
NVIDIA Corp.
7,38%
NVIDIA Corp.
5,13%

USA
96,34%
USA
69,50%
Irland
1,16%
Japan
5,52%
Sonstige
2,50%
Großbritannien
3,77%
-
Kanada
3,46%
-
Sonstige
17,75%

Technologie
44,76%
Technologie
34,52%
Finanzen
14,01%
Finanzen
18,69%
Gesundheitswesen
8,99%
Industrie
9,78%
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,94%
Gesundheitswesen
9,25%
Sonstige
23,30%
Sonstige
27,76%

Rendite

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+14,24%
+14,20%
1 Monat
1 Monat
-1,16%
-1,37%
3 Monate
3 Monate
+3,39%
+3,95%
6 Monate
6 Monate
+13,53%
+12,46%
1 Jahr
1 Jahr
+18,39%
+18,64%
3 Jahre
3 Jahre
+63,11%
+60,67%
5 Jahre
5 Jahre
+86,10%
+74,49%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+825,55%
+304,38%
2025
2025
+3,96%
+7,13%
2024
2024
+32,62%
+26,23%
2023
2023
+21,54%
+19,61%
2022
2022
-13,30%
-13,03%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
-

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
12,35%
10,79%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
15,48%
13,00%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
17,53%
14,73%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,49
1,73
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,14
1,32
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,75
0,80
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-7,49%
-6,49%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-22,60%
-20,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-22,60%
-20,45%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,71%
-33,83%

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SIX Swiss Exchange
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XETRA
XETRA
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.