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Ausgewählte ETFs: 1
| comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ISIN IE00020O1MD6 | WKN A41WW6 |
Chart-Vergleich
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) +12,60%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 9,38 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,09 | -0,95% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 8,12 | |
| Datum | ||
| Datum | 26.06.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 71 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. | |
| Index | ||
| Index | S&P Global Select Capped | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der S&P Global Select Capped Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index umfasst Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps. Die größten Unternehmen im Index werden gleich gewichtet, alle weiteren nach Marktkapitalisierung. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Januar 2026 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | State Street |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. März | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | - | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Nicht-Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | Nicht bekannt |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | - | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | - | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | - |
Länder
| Sonstige 100,00% |
Sektoren
| Sonstige 100,00% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | - | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +2,60% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +13,69% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | - | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | - | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | - | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | - | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +12,60% | |
| 2025 | ||
| 2025 | - | |
| 2024 | ||
| 2024 | - | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | - | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | - | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,09% |
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Börsennotierungen und Ticker
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| XETRA | CD1 |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.