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Ausgewählte ETFs: 1
| comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ISIN IE00020O1MD6 | WKN A41WW6 |
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) +12,72%
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 9,46 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,02 | -0,21% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 8,12 | |
| Datum | ||
| Datum | 31.08.26 (XETRA) |
Basisinfos
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 85 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. | |
| Index | ||
| Index | S&P Global Select Capped | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der S&P Global Select Capped Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index umfasst Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps. Die größten Unternehmen im Index werden gleich gewichtet, alle weiteren nach Marktkapitalisierung. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Januar 2026 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | State Street |
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. März | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | - | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Nicht-Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | ||
| Indextyp | - | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | - | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | - |
| Sonstige 100,00% |
| Sonstige 100,00% |
Rendite
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | - | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +1,72% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +1,83% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +8,97% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | - | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | - | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | - | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +12,72% | |
| 2025 | ||
| 2025 | - | |
| 2024 | ||
| 2024 | - | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | - | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | - | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,09% |
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Börse
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| gettex | CD1 | |
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| XETRA | CD1 |
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