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Ausgewählte ETFs: 1
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc ISIN IE000716YHJ7 | WKN A3D7QX |
Chart-Vergleich
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc +6,31%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 7,24 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +0,05 | +0,70% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 5,53 | |
| Datum | ||
| Datum | 30.01.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 2.243 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. | |
| Index | ||
| Index | FTSE All-World | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der FTSE All-World Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,49% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juni 2023 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | Invesco |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | - | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 519 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 4220 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 24,70% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 4,50% | |
| Apple 4,30% | ||
| Microsoft 3,90% | ||
| Amazon.com, Inc. 2,40% | ||
| Broadcom 2,00% | ||
| Alphabet, Inc. A 2,00% | ||
| Alphabet, Inc. C 1,60% | ||
| Meta Platforms 1,50% | ||
| Tesla 1,30% | ||
Länder
| USA 59,20% | ||
| Japan 5,00% | ||
| Großbritannien 3,30% | ||
| China 2,20% | ||
| Sonstige 30,30% |
Sektoren
| Technologie 26,50% | ||
| Finanzdienstleistungen 14,80% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 9,90% | ||
| Industrie 9,10% | ||
| Sonstige 39,70% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +1,83% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +1,40% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +1,26% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +9,04% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +6,31% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | - | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | - | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +49,28% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +8,38% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +24,95% | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 14,49% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | - | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,74% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,74% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.