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Ausgewählte ETFs: 1
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ISIN IE00BQN1K901 | WKN A12DPP |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF +23,20%
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 13,70 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,17 | -1,23% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 10,98 | |
| Datum | ||
| Datum | 06.11.26 (XETRA) |
Basisinfos
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 2.553 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. | |
| Index | ||
| Index | MSCI Europe Enhanced Value | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der MSCI Europe Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der europäischen Industrieländer. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI Europe. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | EUR | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,06% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Januar 2015 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iShares |
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | - | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. Mai | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 147 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 146 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 29,87% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | Siemens AG 4,19% | |
| Sanofi 4,07% | ||
| Bayer AG 3,28% | ||
| HSBC Holdings Plc 3,09% | ||
| GSK Plc 2,94% | ||
| BNP Paribas SA 2,60% | ||
| Banco Santander SA 2,54% | ||
| Infineon Technologies AG 2,04% | ||
| Deutsche Post AG 1,97% |
| Großbritannien 23,87% | ||
| Deutschland 23,25% | ||
| Frankreich 20,14% | ||
| Spanien 5,86% | ||
| Sonstige 26,88% |
| Finanzen 29,27% | ||
| Industrie 15,70% | ||
| Gesundheitswesen 12,47% | ||
| Nicht-energetische Grundstoffe 7,92% | ||
| Sonstige 34,64% |
Rendite
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +15,22% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +1,26% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | -2,84% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +3,95% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +23,20% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +85,39% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +91,61% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +170,22% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +35,27% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +10,43% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +14,53% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -5,05% |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 14,06% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 13,40% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 14,86% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,75 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,73 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,95 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,74% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,36% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,35% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,97% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.