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Ausgewählte ETFs: 1
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ISIN IE00BQN1K901 | WKN A12DPP |
Chart-Vergleich
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF +32,66%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 12,59 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +0,20 | +1,61% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 8,33 | |
| Datum | ||
| Datum | 02.02.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 2.261 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. | |
| Index | ||
| Index | MSCI Europe Enhanced Value | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der MSCI Europe Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der europäischen Industrieländer. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI Europe. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | EUR | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,07% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Januar 2015 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iShares |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | - | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. Mai | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 151 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 150 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 28,37% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | ||
| Siemens AG 3,66% | ||
| Novartis AG 3,54% | ||
| Sanofi 3,13% | ||
| HSBC Holdings Plc 2,72% | ||
| TotalEnergies SE 2,30% | ||
| Banco Santander SA 2,22% | ||
| VINCI SA 2,22% | ||
| BNP Paribas SA 2,22% | ||
| GSK Plc 2,22% |
Länder
| Deutschland 22,78% | ||
| Großbritannien 20,70% | ||
| Frankreich 20,48% | ||
| Spanien 5,88% | ||
| Sonstige 30,16% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen 22,00% | ||
| Industrie 18,98% | ||
| Gesundheitswesen 13,22% | ||
| Basiskonsumgüter 9,54% | ||
| Sonstige 36,26% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +4,21% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +4,29% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +11,62% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +18,00% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +32,66% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +65,86% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +116,23% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +144,38% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +35,27% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +10,43% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +14,53% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -5,05% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 15,07% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 12,89% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 14,64% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,17 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,42 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,14 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,36% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,36% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,35% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,97% |
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| SIX Swiss Exchange | IEVL | |
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| XETRA | CEMS |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.