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Ausgewählte ETFs: 1
| iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR ETF UCITS ETF ISIN LU2951555403 | WKN A41CVF |
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR ETF UCITS ETF +28,24%
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 132,90 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -1,26 | -0,94% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 101,07 | |
| Datum | ||
| Datum | 06.10.26 (NAV) |
Basisinfos
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 191 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. | |
| Index | ||
| Index | iMGP DBi Managed Futures Fund | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der ETF investiert mittels Futures und Forwards weltweit in Long- und Short-Positionen verschiedener Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Rohstoffe). | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | EUR | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,99% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. März 2025 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Luxemburg | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iMGP |
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | CACEIS Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | PwC Luxembourg | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | ||
| Indextyp | - | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | - | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | - | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | - |
| Sonstige 100,00% |
| Sonstige 100,00% |
Rendite
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +23,96% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +8,67% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +9,58% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +12,96% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +28,24% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | - | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | - | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +33,27% | |
| 2025 | ||
| 2025 | - | |
| 2024 | ||
| 2024 | - | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 13,99% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | - | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,80% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,99% |
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Börse
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| Euronext Paris | DBMFE |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.