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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Capitalisation
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
EUR 30 mln
Data di lancio
6 janvier 2025
Partecipazioni
166
Panoramica
Quotazione
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L'ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) è un ETF a gestione attiva.
La stratégie Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened investit dans des secteurs boursiers américains considérés comme sous-évalués sur la base de leur CAPE relatif (ratio cours/bénéfice corrigé des variations cycliques). Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Fondsgröße | EUR 30 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 janvier 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Caceis Bank, Ireland branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Caceis Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | Pas d’ESTV Reporting |
| Österreich | Pas de « Meldefonds » |
| Großbritannien | Pas d’UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 166
34,01%
| Amazon.com, Inc. | 5,80% |
| Tesla | 4,91% |
| Meta Platforms | 4,48% |
| Eli Lilly & Co. | 4,03% |
| Alphabet, Inc. A | 2,91% |
| Walmart, Inc. | 2,82% |
| Costco Wholesale | 2,36% |
| Alphabet, Inc. C | 2,34% |
| Johnson & Johnson | 2,30% |
| Procter & Gamble Co. | 2,06% |
Länder
| USA | 96,89% |
| Sonstige | 3,11% |
Sektoren
| Nicht-Basiskonsumgüter | 27,21% |
| Telekommunikation | 24,38% |
| Gesundheitswesen | 24,10% |
| Basiskonsumgüter | 21,62% |
| Sonstige | 2,69% |
Stand: 31.12.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,57% |
| 1 Monat | +2,83% |
| 3 Monate | +5,24% |
| 6 Monate | +3,57% |
| 1 Jahr | -6,61% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -1,10% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,86% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EUPF |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) | 92 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUPF?
El nombre de EUPF es Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es EUPF.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es IE000N990RE2.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es de 30 millones de euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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