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Fondsgröße | EUR 227 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. April 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis.
Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,44% |
NVIDIA | 3,07% |
Amazon com | 2,58% |
Meta Platforms | 1,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,15% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Tesla | 0,91% |
Broadcom | 0,91% |
Technologie | 26,36% |
Finanzdienstleistungen | 12,97% |
Gesundheitswesen | 11,19% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,14% |
Sonstige | 38,34% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,44% |
1 Monat | +0,43% |
3 Monate | +8,36% |
6 Monate | +14,13% |
1 Jahr | +22,19% |
3 Jahre | +31,33% |
5 Jahre | +74,84% |
Seit Auflage (MAX) | +294,31% |
2023 | +19,49% |
2022 | -13,20% |
2021 | +31,76% |
2020 | +6,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,10 | 1,70% |
2023 | EUR 1,04 | 1,70% |
2022 | EUR 0,99 | 1,38% |
2021 | EUR 0,78 | 1,41% |
2020 | EUR 0,80 | 1,52% |
Volatilität 1 Jahr | 10,57% |
Volatilität 3 Jahre | 15,06% |
Volatilität 5 Jahre | 18,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UBU7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UBU7 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | UBU7 | UBU7 NA UETFUBU7 | UBU7.AS IWRDEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | WRDUSY | WRDUSY SW IWRDUSYS | WRDUSY.S WRDUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | WRDUSY | WRDCHY SW IWRDCHYS | WRDCHY.S WRDUSYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBU7 | UBU7 GY UETFUBU7 | UBU7.DE IWRDEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.842 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.600 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.470 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.351 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.073 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |