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Fondsgröße | EUR 411 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,68% |
1 Monat | +1,64% |
3 Monate | +2,27% |
6 Monate | +3,34% |
1 Jahr | +3,13% |
3 Jahre | +11,24% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,76% |
2022 | -6,83% |
2021 | +12,93% |
2020 | -2,65% |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,36% |
Volatilität 3 Jahre | 8,30% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 36BC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DHYAN.MX | ||
Euronext Amsterdam | EUR | DHYE | DHYE NA INAVDHY6 | DHYE.AS 3OBLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DHYA | DHYA LN INAVDHY10 | DHYA.L 3OBQINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DHYE | DHYE SE INAVDHY10 | DHYE.S 3OBQINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 319 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |