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Perfil de ETF
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged
ISIN LU2196473016
|WKN A2P7NW
|Ticker XS5G
TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Synthetisch
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
22. September 2021
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged bildet den S&P 500® (GBP Hedged) Index nach. Der S&P 500® (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
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Datos
| Índice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Aktien, USA |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22. September 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | |Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Países
| USA | 97,65% |
| Irland | 1,16% |
| Sonstige | 1,19% |
Sectores
| Technologie | 45,20% |
| Finanzen | 13,69% |
| Gesundheitswesen | 9,12% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,98% |
| Sonstige | 23,01% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,93% |
| 1 mes | +2,12% |
| 3 meses | +5,84% |
| 6 meses | +11,74% |
| 1 año | +18,50% |
| 3 años | +91,70% |
| 5 años | +70,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +76,07% |
| 2025 | +11,36% |
| 2024 | +29,79% |
| 2023 | +27,01% |
| 2022 | -24,95% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,10% |
| Volatilidad 3 años | 16,42% |
| Volatilidad 5 años | 19,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,49% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,80% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,80% |
Volatilidad a un año
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XS5G | XS5G LN XS5GUSIV | XS5G.L XS5GUSDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1.883 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 297 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | 75 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XS5G?
El nombre de XS5G es Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged es XS5G.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged es LU2196473016.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged es de 2 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.