iShares Core S&P 500 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: iShares Core S&P 500 Acc im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +17,12%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,10%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 736,04 | EUR 150,77 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | -4,93 | -0,67% | +0,02 | +0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 593,19 | 147,65 | |
| Datum | |||
| Datum | 12.11.26 (XETRA) | 12.11.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 136.881 Mio. | EUR 23.576 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,29% | 0,09% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2010 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Juli | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Steuerdaten | |||
| Steuerdaten | |||
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 38,99% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 8,37% | - | |
| Apple 7,36% | - | ||
| Microsoft Corp 5,77% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,70% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,53% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,45% | - | ||
| Meta Platforms 2,42% | - | ||
| Micron Technology 1,82% | - | ||
| Tesla 1,51% | - | ||
| USA 97,43% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,14% | - | ||
| Sonstige 1,43% | - | ||
| Technologie 47,61% | Sonstige 100,00% | ||
| Finanzen 12,67% | - | ||
| Gesundheitswesen 9,08% | - | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 8,59% | - | ||
| Sonstige 22,05% | - | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +18,73% | +1,83% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -1,49% | +0,21% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +2,72% | +0,59% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +9,42% | +1,12% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +17,12% | +2,10% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +71,32% | +8,62% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +79,22% | +11,46% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +861,92% | +20,47% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,96% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,30% | -0,03% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 13,29% | 0,09% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,72% | 0,12% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,66% | 0,15% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,29 | 24,33 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,25 | 22,41 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 | 14,97 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,60% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,60% | -0,44% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,71% | -3,70% | |
Investiere in ETFs
Börse
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| London Stock Exchange | CSP1, CSPX | - | |
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| SIX Swiss Exchange | CSSPX | XEON | |
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