Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF ISIN IE00B23LNQ02, WKN A0M2EN

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 20,59
XETRA
30.09.22
20,47 52 Wochen Tief/Hoch 23,25
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der FTSE RAFI All-World 3000 Index bietet Zugang zu 3000 Aktien weltweit bietet. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind: Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.

 

FTSE RAFI All-World 3000 (1)

Aktien (1433) Welt (373) Fundamental/Quality (6)
 

Risiko und Kosten des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Risiko
EUR 37 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 14,94% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Dezember 2007
Kosten
0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Bank of New York Mellon
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.150
8,80%
EXXON ORD
1,28%
SHELL PLC
1,04%
APPLE
1,04%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD
1,02%
CHEVRON TEXACO ORD
0,82%
MICROSOFT
0,81%
AT&T ORD
0,78%
JPMORGAN CHASE ORD
0,78%
BP ORD
0,63%
WELLS FARGO ORD
0,60%
Länder
USA
49,95%
Japan
8,28%
Großbritannien
5,22%
Kanada
3,87%
Sonstige
32,68%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
20,26%
Technologie
10,33%
Industrie
9,93%
Gesundheitswesen
9,70%
Sonstige
49,78%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Fundamental/Quality, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 37 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 6 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF.
 

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Renditen des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,71%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,56
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,56 2,66%
2021 EUR 0,43 2,47%
2020 EUR 0,35 1,87%
2019 EUR 0,44 2,90%
2018 EUR 0,39 2,27%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
14,94% 19,86% 16,83%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,04 0,38 0,42

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.