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Ausgewählte ETFs: 1
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00B4L5ZY03 | WKN A0RPWP |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) -0,03%
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 104,54 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,04 | -0,04% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 103,73 | |
| Datum | ||
| Datum | 30.10.26 (XETRA) |
Basisinfos
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 1.286 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. | |
| Index | ||
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert wurden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Ja | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | EUR | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,96% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iShares |
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | - | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 871 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 3,01% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | ||
| USA 23,79% | ||
| Frankreich 19,42% | ||
| Deutschland 15,30% | ||
| Großbritannien 9,57% | ||
| Sonstige 31,92% |
| Industrie 15,42% | ||
| Gesundheitswesen 14,84% | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 11,64% | ||
| Telekommunikation 10,35% | ||
| Sonstige 47,75% |
Rendite
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +0,03% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +0,73% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | -0,25% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +0,41% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | -0,03% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +10,23% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +3,72% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +34,61% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,96% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +3,77% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +5,18% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -7,90% |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,75% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,87 |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | EUR 2,87 (2,67%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 2,74 (2,56%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 2,16 (2,05%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 1,26 (1,24%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,45 (0,41%) |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 1,96% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 1,82% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 2,50% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,02 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,82 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,82% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,82% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -9,11% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,49% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.