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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A.
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 9,06% |
Regeneron Pharmaceuticals | 8,34% |
Moderna, Inc. | 7,53% |
Veeva Systems | 7,10% |
DexCom | 6,65% |
Illumina | 6,38% |
Alnylam Pharmaceuticals | 4,15% |
BioNTech SE | 3,83% |
Sarepta Therapeutics | 3,82% |
EXACT Sciences | 3,60% |
Gesundheitswesen | 91,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,77% |
Basiskonsumgüter | 0,76% |
Grundstoffe | 0,41% |
Sonstige | 4,79% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,11% |
1 Monat | -0,05% |
3 Monate | +0,50% |
6 Monate | +5,36% |
1 Jahr | -6,16% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,38% |
2023 | -8,09% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 18,16% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CURE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CURE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CURE IM CUREUSIV | CURE.MI CUREINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | CURG | CURG LN CUREUSIV | CURG.L CUREUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | CURE | CURE LN CUREUSIV | CURE.L CUREUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CURE | CURE SE CUREUSIV | CURE.S CUREUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | CURE | CURE GY CUREUSIV | CURE.DE CUREINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.040 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |