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Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist ISIN IE00BF51K249, WKN A2DX8S

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond (7)

Anleihen (367) Welt (104) Unternehmensanleihen (62) Alle Laufzeiten (44)

Aktueller Kurs

EUR 20,83
XETRA
21.02.20
19,87 52 Wochen Tief/Hoch 20,90
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Risiko

EUR 48 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,88% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 14. November 2017
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-2,12%
Dauer der Verlustperiode 16 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Rendite

1 Jahr: 5,58%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
1,46% 5,98% -1,49% - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,12% 1,50% 0,26% 5,58% -
 

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Beschreibung des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Der Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 2.459 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 48 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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