Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist ISIN IE00BF51K249, WKN A2DX8S

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
EUR 17,29
XETRA
28.09.22
17,29 52 Wochen Tief/Hoch 20,80
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Corporate Bond (8)

Anleihen (557) Welt (238) Unternehmensanleihen (159) Alle Laufzeiten (123)
 

Risiko und Kosten des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 18 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,20% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. November 2017
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 246
6,26%
UNICREDIT SPA FRN + 1.200% 2026-01-20
1,00%
CH1142231682
0,79%
XS2356049069
0,75%
UBS GROUP AG FRN + 0.250% 2028-11-05
0,75%
AT&T 2.382% 2035-03-15
0,60%
PROCTER & GAMBLE COMPANY/THE 4.875% 2027-05-11
0,50%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 3.700% 2040-04-02
0,47%
MICROSOFT CORPORATION 3.125% 2028-12-06
0,47%
TELIASONERA AB 3.875% 2025-10-01
0,47%
XS2317069685
0,46%
Länder
Frankreich
18,66%
USA
11,45%
Niederlande
11,06%
Deutschland
7,56%
Sonstige
51,27%
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Sektoren
Sonstige
99,92%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Der Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der Bloomberg Euro Corporate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 2.459 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 18 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,76%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,13
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,13 0,63%
2021 EUR 0,11 0,54%
2020 EUR 0,16 0,78%
2019 EUR 0,15 0,75%
2018 EUR 0,11 0,57%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
5,20% 4,29% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,98 -1,14 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.