Beliebte ETFs | ||||||
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Kryptowährungen | ETN |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Deutschland |
Aktien, Sozial/Nachhaltig |
Aktien, Dividendenstrategie |
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Fondsgröße | EUR 3.371 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,36% |
USA | 14,97% |
Niederlande | 9,18% |
Deutschland | 6,81% |
Sonstige | 51,68% |
Telekommunikation | 0,15% |
Versorger | 0,04% |
Sonstige | 99,91% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,08% |
1 Monat | -0,44% |
3 Monate | +0,22% |
6 Monate | +0,73% |
1 Jahr | +3,13% |
3 Jahre | -11,19% |
5 Jahre | -5,83% |
Seit Auflage (MAX) | -6,02% |
2022 | -13,84% |
2021 | -1,05% |
2020 | +2,32% |
2019 | +6,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,08 | 1,76% |
2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
2021 | EUR 0,02 | 0,46% |
2020 | EUR 0,03 | 0,58% |
2019 | EUR 0,04 | 0,81% |
Volatilität 1 Jahr | 5,30% |
Volatilität 3 Jahre | 4,52% |
Volatilität 5 Jahre | 4,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,86 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3F | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | OM3F | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUOE | |||
London Stock Exchange | EUR | SUOE | SUOE LN INAVUOEE | SUOE.L 3XJRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SUOE | SUOE SE INAVSUOE | SUOE.S 3XJRINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3F | OM3F GY INAVSUOE | OM3F.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 661 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |