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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

ISIN IE00BGV5VM45

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WKN A2JCAG

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
525 Mio.
Positionen
342
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF bildet den S&P Europe ex UK Index nach. Der S&P Europe ex UK Index bietet Zugang zu europäischen Aktien aus Industrieländern, außer UK.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ist der einzige ETF, der den S&P Europe ex UK Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ist ein großer ETF mit 525 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 14. Januar 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Index
S&P Europe ex UK
Anlageschwerpunkt
Aktien, Europa
Fondsgröße
EUR 525 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
10,11%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Januar 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Xtrackers
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 342
27,22%
Novo Nordisk A/S
4,96%
ASML Holding NV
4,38%
Nestlé SA
3,26%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
2,62%
Novartis AG
2,44%
SAP SE
2,26%
Roche Holding AG
2,06%
TotalEnergies SE
2,01%
Siemens AG
1,73%
Schneider Electric SE
1,50%

Länder

Frankreich
20,67%
Schweiz
16,87%
Deutschland
16,49%
Niederlande
11,13%
Sonstige
34,84%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
17,22%
Industrie
16,73%
Nicht-Basiskonsumgüter
12,21%
Gesundheitswesen
10,67%
Sonstige
43,17%
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Stand: 30.04.2024

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,22%
1 Monat +1,60%
3 Monate +4,15%
6 Monate +14,11%
1 Jahr +14,80%
3 Jahre +23,90%
5 Jahre +63,83%
Seit Auflage (MAX) +78,91%
2023 +18,42%
2022 -12,94%
2021 +25,29%
2020 +2,36%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,09%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,51

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,51 2,35%
2023 EUR 1,72 2,97%
2022 EUR 2,75 3,96%
2021 EUR 0,98 1,73%
2020 EUR 1,43 2,53%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,11%
Volatilität 3 Jahre 15,31%
Volatilität 5 Jahre 17,60%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,46
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,48
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,59
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,99%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre -34,43%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,43%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XUEK -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX XUEK XUEK LN
XUEKGBIV
XUEK.L
XUEKGBPINAV=SOLA
XETRA EUR XUEK XUEK GY
XUEK.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 7.861 0,12% p.a. Ausschüttend Sampling
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc 7.601 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 7.525 0,12% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 6.790 0,10% p.a. Ausschüttend Vollständig
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 6.207 0,20% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat die WKN A2JCAG.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat die ISIN IE00BGV5VM45.

Wieviel kostet der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF jährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Die Fondsgröße des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 525m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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