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ETF Profil
iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)
ISIN IE00BJP26C72
|WKN A2PW6R
|Ticker AYEN
TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 6 Mio.
Auflagedatum
16. März 2020
Positionen
363
Übersicht
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Der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) bildet den iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu Anleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 0-3 Jahre.
Dokumente
Chart
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Altersvorsorge planenBasisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,48% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 363
10,85%
Settori
| Finanzen | 59,14% |
| Technologie | 10,09% |
| Gesundheitswesen | 7,82% |
| Zyklische Konsumgüter | 7,04% |
| Sonstige | 15,91% |
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| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Commissioni d'ordine
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|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 3551 | Zum Angebot** | |
 | 0,95 € | 2530 | Zum Angebot* | |
| | 1,00 € | 2623 | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* |
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,73% |
| 1 mese | -0,46% |
| 3 mesi | +0,30% |
| 6 mesi | +1,35% |
| 1 anno | +5,12% |
| 3 anni | +6,48% |
| 5 anni | +23,65% |
| Dal lancio (MAX) | +16,97% |
| 2025 | -7,35% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,30% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,19 | 4,33% |
| 2025 | EUR 0,20 | 4,22% |
| 2024 | EUR 0,26 | 5,74% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,48% |
| Volatilità a 3 anni | 7,10% |
| Volatilità a 5 anni | 7,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,67% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 553 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 466 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) hat die WKN A2PW6R.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00BJP26C72.
Wieviel kostet der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) beträgt 6m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.