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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 3.151 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. März 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Investment Advisor | |
Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,BNP Paribas,J.P. Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist.
Lfd. Jahr | -6,28% |
1 Monat | +15,70% |
3 Monate | -9,48% |
6 Monate | -3,95% |
1 Jahr | +5,11% |
3 Jahre | +28,80% |
5 Jahre | +91,48% |
Seit Auflage (MAX) | +408,77% |
2024 | +35,04% |
2023 | +14,51% |
2022 | -17,23% |
2021 | +33,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,34% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,69 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,69 | 1,39% |
2024 | CHF 0,69 | 1,68% |
2023 | CHF 0,43 | 1,19% |
2022 | CHF 0,76 | 1,72% |
2021 | CHF 0,50 | 1,48% |
Volatilität 1 Jahr | 22,16% |
Volatilität 3 Jahre | 19,91% |
Volatilität 5 Jahre | 19,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6TVM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | LSPX | LSPX LN LSPXIV | LSPX.L LSPXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LSPU | LSPU LN LSPUIV | LSPU.L LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYSP5 | LYSP5 SW LSPUIV | LYSP5.S LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6TVM | 6TVM GY CNAVSPX | 6TVM.DE 6TVMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 100.280 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.684 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.065 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.300 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 13.189 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |