Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist

ISIN LU0496786657

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Valorennummer 11127104

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
2.487 Mio.
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist ist ein sehr grosser ETF mit 2.487 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 26. März 2010 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 2.487 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
14,00%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. März 2010
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Amundi ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +12,36%
1 Monat +6,20%
3 Monate +11,45%
6 Monate +15,50%
1 Jahr +21,68%
3 Jahre +33,82%
5 Jahre +73,38%
Seit Auflage (MAX) +351,65%
2023 +14,51%
2022 -17,23%
2021 +33,22%
2020 +6,93%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,93%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,43

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,43 1,13%
2023 CHF 0,43 1,19%
2022 CHF 0,76 1,72%
2021 CHF 0,50 1,48%
2020 CHF 0,52 1,61%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 14,00%
Volatilität 3 Jahre 18,88%
Volatilität 5 Jahre 22,29%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,55
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,54
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,52
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,70%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,88%
Maximum Drawdown seit Auflage -36,97%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 6TVM -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX LSPX LSPX LN
LSPXIV
LSPX.L
LSPXINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
London Stock Exchange USD LSPU LSPU LN
LSPUIV
LSPU.L
LSPUINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
SIX Swiss Exchange USD LYSP5 LYSP5 SW
LSPUIV
LYSP5.S
LSPUINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
XETRA EUR 6TVM 6TVM GY
6TVMEUIV
6TVM.DE
6TVMEURINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 70.334 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 36.302 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17.124 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 14.752 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
SPDR S&P 500 UCITS ETF 6.478 0,03% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist?

Der Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 11127104.

Wie lautet die ISIN des Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist?

Der Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist hat die ISIN LU0496786657.

Wieviel kostet der Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist?

Die Fondsgrösse des Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist beträgt 2.487m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.