Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ISIN DE000ETFL169, WKN ETFL16

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 105,60
XETRA
03.10.22
100,26 52 Wochen Tief/Hoch 160,96
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: mindestens 10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ (1)

Anleihen (557) Europa (127) Staatsanleihen (95) 10+ (14)
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Risiko
EUR 9 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 16,89% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
54,61%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.850% 2035-07-30
7,28%
FRANCE REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.500% 2050-05-25
6,67%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2050-08-15
6,25%
DE0001102549
5,66%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2035-05-15
5,19%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2052-05-25
5,14%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.200% 2040-10-31
4,94%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0.500% 2040-01-15
4,55%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.800% 2041-03-01
4,47%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2040-05-25
4,46%
Länder
Italien
16,94%
Spanien
16,60%
Frankreich
16,27%
Deutschland
11,44%
Sonstige
38,75%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.
 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,43%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,45
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,45 0,94%
2021 EUR 1,82 1,08%
2020 EUR 2,20 1,45%
2019 EUR 2,53 1,97%
2018 EUR 1,92 1,50%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
16,89% 13,07% 11,33%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,97 -1,03 -0,26

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.