Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ISIN DE000ETFL169, WKN ETFL16

 
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Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: mindestens 10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ (1)

Anleihen (432) Europa (136) Staatsanleihen (93) 10+ (13)
Aktueller Kurs
EUR 154,12
XETRA
18.10.21
148,38 52 Wochen Tief/Hoch 170,57
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Risiko
EUR 15 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,22% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
56,45%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
8,62%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.850% 2035-07-30
6,53%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.450% 2048-03-01
5,71%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25
5,57%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2035-05-15
5,21%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.000% 2048-05-25
5,15%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.700% 2048-10-31
5,11%
FRANCE REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.500% 2050-05-25
5,09%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.350% 2035-03-01
4,77%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.950% 2038-09-01
4,69%
Länder
Italien
19,82%
Frankreich
19,68%
Spanien
19,61%
Deutschland
18,38%
Sonstige
22,51%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,53%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 15 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.
 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,82
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,82 Premium-Funktion
2020 EUR 2,20
2019 EUR 2,53
2018 EUR 1,92
2017 EUR 3,40
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.