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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ISIN DE000ETFL169, WKN ETFL16

 
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Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ (Kurs-) Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: mindestens 10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ (1)

Anleihen (343) Europa (141) Staatsanleihen (82) 10+ (14)

Aktueller Kurs

EUR 145,31
XETRA
14.06.19
123,76 52 Wochen Tief/Hoch 145,31
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Risiko

EUR 27 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,73% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. März 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-14,75%
Dauer der Verlustperiode 33 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 4,00%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Kursindex
Swap Counterparty
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream|DekaBank Deutsche Girozentrale
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 15,06%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
12,85% 1,98% -0,71% 8,15% 1,20%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
6,40% 9,35% 13,29% 15,06% 11,59%
 

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Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 27 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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