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ETF Profile
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis
ISIN IE00BM9TV208
|WKN A3CMCV
|Ticker GLDVDE
TER
0,33% p.a.
Distribution policy
Ausschüttend
Replication
Physisch
Fund size
EUR 52 m
Inception Date
15. September 2021
Holdings
99
Overview
Description
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis bildet den S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) Index nach. Der S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die enthaltenen Titel werden außerdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
| Investment focus | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fund size | EUR 52 m |
| Total expense ratio | 0,33% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Ja |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 9,22% |
| Inception/ Listing Date | 15. September 2021 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Public Limited Company |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Ernst & Young Ireland |
| Fiscal Year End | 31. Dezember |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | 30% Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
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Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 99
15,80%
| Legal & General Group | 1,94% |
| Verizon Communications | 1,77% |
| Teleperformance SE | 1,74% |
| John Wiley & Sons | 1,57% |
| Pfizer Inc. | 1,55% |
| DNB Bank ASA | 1,48% |
| Target | 1,45% |
| TELUS | 1,44% |
| DCC Energy | 1,43% |
| Franklin Resources, Inc. | 1,43% |
As of 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Order volume:
| Broker | Rating | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3646 | Zum Angebot** | |
 | 0,95 € | 2530 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1967 | Zum Angebot* |
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +8.39% |
| 1 month | -4.04% |
| 3 months | -2.27% |
| 6 months | +6.12% |
| 1 year | +14.04% |
| 3 years | +52.86% |
| 5 years | +48.09% |
| Since inception (MAX) | +48.23% |
| 2025 | +19.99% |
| 2024 | +7.55% |
| 2023 | +10.54% |
| 2022 | -7.25% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,99% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,51 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,51 | 4,39% |
| 2025 | EUR 0,40 | 3,72% |
| 2024 | EUR 0,37 | 3,65% |
| 2023 | EUR 0,35 | 3,70% |
| 2022 | EUR 0,39 | 3,62% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 9.22% |
| Volatility 3 years | 10.89% |
| Volatility 5 years | 12.11% |
| Return per risk 1 year | 1.52 |
| Return per risk 3 years | 1.39 |
| Return per risk 5 years | 0.67 |
| Maximum drawdown 1 year | -8.90% |
| Maximum drawdown 3 years | -11.26% |
| Maximum drawdown 5 years | -16.86% |
| Maximum drawdown since inception | -16.86% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GLDVDE | GLDVDE IM GLDVDEIV | GLDVDE.MI GLDVDEEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 9.982 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.756 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 5.243 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 3.093 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.574 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis hat die WKN A3CMCV.
Wie lautet die ISIN des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis hat die ISIN IE00BM9TV208.
Wieviel kostet der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis beträgt 0,33% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Die Fondsgröße des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis beträgt 52m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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