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Fondsgröße | EUR 46 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Februar 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 42,38% |
Großbritannien | 22,95% |
Frankreich | 7,36% |
Italien | 4,85% |
Sonstige | 22,46% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +1,59% |
1 Monat | +1,71% |
3 Monate | +1,80% |
6 Monate | +2,96% |
1 Jahr | +1,04% |
3 Jahre | +0,33% |
5 Jahre | +6,80% |
Seit Auflage (MAX) | +55,59% |
2023 | +0,67% |
2022 | -12,01% |
2021 | +13,89% |
2020 | +0,30% |
Volatilität 1 Jahr | 8,72% |
Volatilität 3 Jahre | 11,75% |
Volatilität 5 Jahre | 10,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XG7U | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XG7U | XG7U LN | XG7U.L XG7UNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XG7U | XG7U SW | XG7U.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 506 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 307 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 155 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 120 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 100 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |