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| Index | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 54 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Juli 2016 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | JP Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2934 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* | |
| 9,95€ | 1557 | Zum Angebot* | |
| 6,15€ | 1176 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +9,97% |
| 1 Monat | -1,08% |
| 3 Monate | +3,96% |
| 6 Monate | +8,67% |
| 1 Jahr | +6,36% |
| 3 Jahre | +16,59% |
| 5 Jahre | +19,70% |
| Seit Auflage (MAX) | +60,58% |
| 2024 | +6,81% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -11,43% |
| 2021 | +9,02% |
| Volatilität 1 Jahr | 13,06% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,88% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,91% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,93% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,02% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,96% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EMSRN MM IEMSR | TBC IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
| Euronext Paris | USD | EMSR | EMSR FP IEMSR | EMSR.PA IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMSR | EMSR SE IEMSR | EMSR.S IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
| XETRA | USD | ESRI | ESRI GY IEMSR | EMSR.DE IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Acc | 110 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Dis | 27 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |