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Index | Bloomberg US Liquid Corporates Interest Rate Hedged |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Juli 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate Hedged UCITS ETF (USD) A-dis.
Lfd. Jahr | -5,74% |
1 Monat | -0,99% |
3 Monate | +0,33% |
6 Monate | -7,24% |
1 Jahr | -2,59% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +12,17% |
2022 | +2,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,35 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,35 | 2,73% |
2020 | EUR 0,13 | 0,99% |
2019 | EUR 0,27 | 2,31% |
2018 | EUR 0,24 | 2,10% |
Volatilität 1 Jahr | 11,96% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 233 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 169 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 168 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 73 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |