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Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 448 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Großbritannien | 25,54% |
Frankreich | 16,38% |
Schweiz | 13,68% |
Spanien | 5,82% |
Sonstige | 38,58% |
Sonstige | 99,97% |
Lfd. Jahr | +6,26% |
1 Monat | +1,09% |
3 Monate | +4,44% |
6 Monate | +9,82% |
1 Jahr | +20,45% |
3 Jahre | +8,33% |
5 Jahre | +20,88% |
Seit Auflage (MAX) | +34,20% |
2023 | -1,40% |
2022 | -4,39% |
2021 | +13,15% |
2020 | -1,20% |
Volatilität 1 Jahr | 6,65% |
Volatilität 3 Jahre | 9,92% |
Volatilität 5 Jahre | 11,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,63% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 249 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |