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Fondsgröße | EUR 631 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juni 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Novo Nordisk A/S | 4,69% |
ASML Holding NV | 4,04% |
SAP SE | 3,82% |
Schneider Electric SE | 3,07% |
RELX | 2,80% |
ABB Ltd. | 2,73% |
Diageo Plc | 2,70% |
Zurich Insurance Group AG | 2,63% |
Lonza Group AG | 2,62% |
AXA SA | 2,60% |
Großbritannien | 20,04% |
Schweiz | 15,67% |
Frankreich | 12,63% |
Deutschland | 9,80% |
Sonstige | 41,86% |
Finanzdienstleistungen | 22,29% |
Industrie | 16,44% |
Technologie | 10,58% |
Basiskonsumgüter | 9,94% |
Sonstige | 40,75% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +9,63% |
1 Monat | +3,89% |
3 Monate | +9,82% |
6 Monate | +18,05% |
1 Jahr | +19,51% |
3 Jahre | +42,86% |
5 Jahre | +54,29% |
Seit Auflage (MAX) | +60,95% |
2023 | +15,74% |
2022 | +0,06% |
2021 | +19,90% |
2020 | -10,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,20 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,20 | 3,77% |
2023 | EUR 0,20 | 4,01% |
2022 | EUR 0,22 | 4,11% |
2021 | EUR 0,24 | 5,15% |
2020 | EUR 0,15 | 2,84% |
Volatilität 1 Jahr | 9,55% |
Volatilität 3 Jahre | 12,66% |
Volatilität 5 Jahre | 17,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | EQDV | EQDV LN INAVEQDE | EQDV.L FX0SINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EQDS LN INAVEQDG | EQDS.L FX0UINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVX | QDVX GY INAVEQDE | QDVX.DE FX0SINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 970 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 757 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 639 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 350 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 303 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |