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Fondsgröße | EUR 524 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft | 4,54% |
Tesla | 4,48% |
Home Depot | 4,46% |
Adobe | 2,98% |
The Coca-Cola | 2,90% |
PepsiCo | 2,67% |
Walt Disney | 2,41% |
Intuit | 2,18% |
Danaher | 2,09% |
Verizon Communications | 1,98% |
USA | 94,78% |
Irland | 1,90% |
Schweiz | 1,21% |
Sonstige | 2,11% |
Technologie | 18,31% |
Gesundheitswesen | 15,74% |
Finanzdienstleistungen | 15,51% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,35% |
Sonstige | 36,09% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,87% |
1 Monat | -2,71% |
3 Monate | +1,59% |
6 Monate | +11,81% |
1 Jahr | +16,99% |
3 Jahre | +33,84% |
5 Jahre | +96,87% |
Seit Auflage (MAX) | +122,63% |
2023 | +19,58% |
2022 | -13,67% |
2021 | +41,27% |
2020 | +15,72% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 1,45% |
2023 | EUR 0,11 | 1,52% |
2022 | EUR 0,10 | 1,20% |
2021 | EUR 0,08 | 1,28% |
2020 | EUR 0,06 | 1,19% |
Volatilität 1 Jahr | 12,75% |
Volatilität 3 Jahre | 17,69% |
Volatilität 5 Jahre | 21,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B6 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SRIL | SRIL NA ISRIL | ISSRIL.AS ISRILINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B6 | 36B6 GY INAVSRIE | 36B6.DE 0XRQEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.806 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |