PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist ISIN IE00B7N3YW49, WKN A1JU1K

 
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Strategie und aktueller Kurs des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Die PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index aktiv abzubilden.

 

BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (0)

Anleihen (434) Welt (148) Unternehmensanleihen (100) 3-5 (5)
Aktueller Kurs
EUR 85,28
Letzter Kurs
21.10.21
80,20 52 Wochen Tief/Hoch 86,13
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 276 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,31% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. März 2012
Kosten
0,55% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter PIMCO
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor PIMCO Europe Ltd
Depotbank State Street Fund Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 494
12,59%
US912796K816
2,30%
COLT MERGER SUB INC 144A 6.250% 2025-07-01
1,78%
US00253XAA90
1,22%
UNITED STATES 1 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-01-27
1,21%
SPRINT CORP 7.875% 2023-09-15
1,20%
HCA INC. 5.875% 2023-05-01
1,09%
DISH DBS CORPORATION 5.875% 2022-07-15
0,99%
SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.125% 2022-05-15
0,96%
CENTURYLINK INC. 5.800% 2022-03-15
0,93%
DELTA AIR LINES INC 2.900% 2024-10-28
0,91%
Länder
USA
78,90%
Kanada
1,93%
Großbritannien
1,76%
Bermuda-Inseln
1,19%
Sonstige
16,22%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Sub Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 276 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist.
 

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Chart des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

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Renditen des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

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Ausschüttungen des PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 3,70
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 3,70 Premium-Funktion
2020 EUR 4,27
2019 EUR 4,59
2018 EUR 4,34
2017 EUR 4,72
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.