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Index | Bloomberg UK Gilt |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Großbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Großbritannien | 91,15% |
Sonstige | 8,85% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -3,50% |
1 Monat | -2,55% |
3 Monate | -1,51% |
6 Monate | +6,34% |
1 Jahr | +1,27% |
3 Jahre | -24,35% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -20,44% |
2023 | +5,65% |
2022 | -29,03% |
2021 | +1,31% |
2020 | +2,99% |
Volatilität 1 Jahr | 9,20% |
Volatilität 3 Jahre | 13,27% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GLTA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLTA LN GLTAIN | GLTA.L 2YD0INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 420 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |