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Fondsgröße | EUR 764 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NESTLE SA ORD | 14,27% |
NOVARTIS ORD | 13,64% |
ROCHE ORD | 12,54% |
ZURICH INSURANCE ORD | 5,50% |
ABB ORD | 4,29% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,26% |
UBS GROUP AG | 3,54% |
ALCON INC ORD | 2,82% |
SWISS REINSURANCE ORD | 2,82% |
SIKA ORD | 2,55% |
Schweiz | 98,52% |
Sonstige | 1,48% |
Gesundheitswesen | 34,61% |
Finanzdienstleistungen | 18,46% |
Basiskonsumgüter | 16,55% |
Industrie | 10,90% |
Sonstige | 19,48% |
Lfd. Jahr | +8,97% |
1 Monat | +5,91% |
3 Monate | +0,33% |
6 Monate | -2,90% |
1 Jahr | +6,06% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +24,46% |
2022 | -12,31% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,32% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | SPISI | SPISI SW SPISICIV | SPISI.S SPISICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 167 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |