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Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

ISIN IE000TLLSP66

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WKN A3DNZK

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
- Mio.
Positionen
50
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD bildet den Fidelity Metaverse ESG Tilted Index nach. Der Fidelity Metaverse ESG Tilted Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ist der einzige ETF, der den Fidelity Metaverse ESG Tilted Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der ETF wurde am 24. August 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR - Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
17,07%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. August 2022
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Fidelity ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
42,17%
ADOBE INC
4,94%
MICROSOFT CORP
4,63%
SAMSUNG ELECTR ORD
4,53%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
4,52%
INTEL CORP
4,46%
APPLE INC
4,35%
NVIDIA CORP
4,31%
QUALCOMM ORD
4,17%
EQUINIX INC
3,35%
AUTODESK INC
2,91%

Länder

USA
64,61%
Südkorea
12,55%
Japan
6,77%
China
3,87%
Sonstige
12,20%
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Sektoren

Technologie
60,20%
Telekommunikation
28,41%
Immobilien
6,86%
Nicht-Basiskonsumgüter
1,40%
Sonstige
3,13%
Stand: 29.09.2023
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ETF Sparplan Angebote

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +22,25%
1 Monat +11,74%
3 Monate +4,72%
6 Monate +4,10%
1 Jahr +18,44%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +6,18%
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 17,07%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,08
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -14,34%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -19,73%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FMTV -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FMET FMET IM
FMETEUIV
FMET.MI
FMETEURINAV=SOLA
RBC Europe
London Stock Exchange GBP FMTV FMTV LN
FMETGBIV
FMTV.L
FMETGBPINAV=SOLA
RBC Europe
London Stock Exchange USD FMVR FMVR LN
FMETUSIV
FMVR.L
FMETUSDINAV=SOLA
RBC Europe
SIX Swiss Exchange USD FMET FMET SE
FMETUSIV
FMET.S
FMETUSDINAV=SOLA
RBC Europe
SIX Swiss Exchange CHF FMET FMETCHF SE
FMETCHIV
FMETCHF.S
FMETCHFINAV=SOLA
RBC Europe
XETRA EUR FMTV FMTV GY
FMETEUIV
FMTV.DE
FMETEURINAV=SOLA
RBC Europe

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD hat die WKN A3DNZK.

Wie lautet die ISIN des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD hat die ISIN IE000TLLSP66.

Wieviel kostet der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD Dividenden ausgeschüttet?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.