Invesco RDX UCITS ETF ISIN IE00B5NDLN01, WKN A0YKNJ

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco RDX UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Russian Depositary Index (RDX) bietet Zugang zu den liquidesten Global Depositary Receipts (GDRs), die an der London Stock Exchange gehandelt werden.

 

Russian Depositary (0)

Aktien (1153) Russland (5)
Aktueller Kurs
EUR 168,62
Letzter Kurs
15.10.21
87,20 52 Wochen Tief/Hoch 168,62
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco RDX UCITS ETF

Risiko
EUR 8 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 23,00% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. Januar 2010
Kosten
0,65% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco RDX UCITS ETF

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Beschreibung des Invesco RDX UCITS ETF

Der Invesco RDX UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Russland. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco RDX UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 8 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco RDX UCITS ETF.
 

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Renditen des Invesco RDX UCITS ETF

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Ausschüttungen des Invesco RDX UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - Premium-Funktion
2019 EUR 7,05
2018 EUR 5,08
2017 EUR 4,06
2016 EUR 3,15
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Börsennotierungen des Invesco RDX UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.