iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ISIN IE00B6QGFW01, WKN A1JTNB

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond Index bietet Zugang zu auf lokale Währung lautende Staatsschuldtitel (wie z. B. Staatsanleihen) von asiatischen Schwellenländern. Gewichtung eines Landes im Index ist auf 40 % des Index beschränkt.

 

Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond (1)

Anleihen (439) Asien-Pazifik (2) Staatsanleihen (1) Alle Laufzeiten (1)
 

Risiko und Kosten des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 223 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,48% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2012
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 152
27,46%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
4,05%
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.500% 2025-06-15
3,75%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.360% 2023-07-02
3,32%
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 2029-12-10
2,71%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.125% 2028-05-15
2,46%
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.500% 2050-03-10
2,45%
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.500% 2038-05-15
2,27%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
2,25%
INDONESIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.500% 2031-02-15
2,11%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
2,09%
Länder
Indonesien
20,11%
Südkorea
20,03%
China
19,85%
Malaysia
18,05%
Sonstige
21,96%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,88%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

Der iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Asien-Pazifik. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 223 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 4 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
 
 

Renditen des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,94
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,94 Premium-Funktion
2020 EUR 2,55
2019 EUR 2,11
2018 EUR 1,99
2017 EUR 1,74
Ausschüttungsanteil an Rendite
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Börsennotierungen des iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.