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Index | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Asien-Pazifik, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 95 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
IDG000010307 | 4,51% |
KR103502GD31 | 4,24% |
TH062303G606 | 3,33% |
IDG000015207 | 3,30% |
PHY6972HJJ69 | 3,24% |
CND100009RF1 | 2,73% |
CND10005F4L5 | 2,53% |
IDG000014101 | 2,34% |
IDG000010406 | 2,33% |
TH0623A3B608 | 2,26% |
Sonstige | 99,65% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +5,57% |
1 Monat | +0,93% |
3 Monate | +6,24% |
6 Monate | +6,10% |
1 Jahr | +9,29% |
3 Jahre | +8,49% |
5 Jahre | +9,29% |
Seit Auflage (MAX) | +49,60% |
2023 | +1,80% |
2022 | -2,20% |
2021 | +3,53% |
2020 | -0,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,42 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,42 | 3,15% |
2023 | EUR 2,29 | 2,85% |
2022 | EUR 2,38 | 2,82% |
2021 | EUR 1,94 | 2,33% |
2020 | EUR 2,55 | 2,95% |
Volatilität 1 Jahr | 4,81% |
Volatilität 3 Jahre | 6,40% |
Volatilität 5 Jahre | 6,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -9,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |