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ETF Profil
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00B6TLBW47
|WKN A1JWS3
|Ticker IS0Q
TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 901 Mio.
Auflagedatum
17. April 2012
Positionen
1.261
Übersicht
Description
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) bildet den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index nach. Der JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus Schwellenländern aller Laufzeiten, die in USD ausgegeben wurden. Rating. Gemischte Ratings.
Documents
Chart
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Die Kraft der KIBasics
Data
| Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
| Investment focus | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fund size | EUR 901 m |
| Total expense ratio | 0,50% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 5,42% |
| Inception/ Listing Date | 17. April 2012 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30. November |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Keine Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1.261
3,13%
| USG2800MAA02 | 0,39% |
| USP989MJBY67 | 0,34% |
| US80007RAE53 | 0,33% |
| XS2383421711 | 0,33% |
| US279158AS81 | 0,33% |
| XS2975119988 | 0,30% |
| USC3535CAT56 | 0,29% |
| USY7141BAB90 | 0,28% |
| XS2810168737 | 0,27% |
| USG91139AH14 | 0,27% |
Countries
| Cayman Islands | 13,17% |
| USA | 5,37% |
| Niederlande | 3,97% |
| Singapur | 3,82% |
| Sonstige | 73,67% |
Sectors
| Sonstige | 100,00% |
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +4.45% |
| 1 month | +1.38% |
| 3 months | +3.75% |
| 6 months | +2.95% |
| 1 year | +8.22% |
| 3 years | +20.38% |
| 5 years | +13.89% |
| Since inception (MAX) | +95.81% |
| 2025 | -4.10% |
| 2024 | +13.35% |
| 2023 | +4.24% |
| 2022 | -6.90% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,53% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 4,33 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,33 | 5,66% |
| 2025 | EUR 4,33 | 5,10% |
| 2024 | EUR 4,52 | 5,72% |
| 2023 | EUR 4,06 | 5,09% |
| 2022 | EUR 3,48 | 3,89% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.42% |
| Volatility 3 years | 6.74% |
| Volatility 5 years | 7.54% |
| Return per risk 1 year | 1.52 |
| Return per risk 3 years | 0.95 |
| Return per risk 5 years | 0.35 |
| Maximum drawdown 1 year | -2.83% |
| Maximum drawdown 3 years | -10.76% |
| Maximum drawdown 5 years | -10.76% |
| Maximum drawdown since inception | -15.85% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCRN MM | EMCRN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EMCR | EMCR IM INAVMCRE | EMCP.MI EMCREINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | EMCR | EMCR LN INAVMCRU | EMCU.L EMCRUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | EMCP | EMCP LN INAVMCRG | EMCP.L EMCRGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMCR | EMCR SE INAVMCRC | EMCU.S EMCRCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0Q | IS0Q GY INAVMCRE | IS0Q.DE EMCREINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A1JWS3.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00B6TLBW47.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 901m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.