Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ISIN IE00B8CJW150, WKN A1T96S

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
EUR 42,40
Letzter Kurs
02.12.22
29,06 52 Wochen Tief/Hoch 45,70
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.

 

Morningstar MLP Composite (2)

Aktien (1463) USA (261) Energie (5) MLP (3)
 

Risiko und Kosten des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 182 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 26,27% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Mai 2013
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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Beschreibung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist investiert in Aktien mit Fokus MLP, Energie, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 182 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 6,90%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,92
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,92 9,52%
2021 EUR 2,50 11,19%
2020 EUR 2,58 6,51%
2019 EUR 3,97 10,05%
2018 EUR 3,77 7,88%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
26,27% 43,26% 35,66%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
1,87 0,32 0,19

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.