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Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf GBP lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Maßnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen.
JP Morgan GBP Ultra-Short Income (0)
Anleihen (31) Welt (21) Unternehmensanleihen (15) 0-3 (3)
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
7,22%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Monatlich | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | J.P. Morgan |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
XS2398287792 |
1,57%
|
XS2566282526 |
1,56%
|
XS2595568721 |
1,56%
|
FR0127852160 |
1,56%
|
XS2592248889 |
1,55%
|
XS2589337968 |
1,37%
|
XS2592634179 |
1,17%
|
XS2475565755 |
1,16%
|
XS2475504887 |
1,16%
|
XS2596458674 |
1,15%
|
Sonstige |
61,80%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 2,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,34 | 1,99% |
2022 | EUR 1,18 | 0,98% |
2021 | EUR 0,47 | 0,42% |
2020 | EUR 0,83 | 0,70% |
2019 | EUR 0,82 | 0,73% |