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ETF Profil
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BFZPF546
|WKN A2JK8Z
|Ticker QDV7
TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 497 Mio.
Auflagedatum
31. Mai 2018
Positionen
349
Übersicht
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Der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index bietet Zugang zu globalen Staatsanleihen aller Laufzeiten, aus Schwellenländern in lokaler Währung. Rating: Gemischte Ratings.
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Stammdaten
| Index | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 497 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Mai 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 13,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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| | 1,00 € | 2986 | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +5,43% |
| 1 maand | +1,61% |
| 3 maanden | +1,81% |
| 6 maanden | +3,48% |
| 1 jaar | +7,45% |
| 3 jaar | +20,24% |
| 5 jaar | +15,30% |
| Since inception | +18,27% |
| 2025 | +4,81% |
| 2024 | +3,16% |
| 2023 | +8,05% |
| 2022 | -5,53% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 5,75% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,26% |
| Volatiliteit 5 jaar | 7,44% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,30 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,01 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,39 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,45% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -7,45% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -9,03% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,46% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | EMGA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDV7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMGAN MM | EMGAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | EMGA | EMGA LN INAVEMAU | EMGA.L 0X21INAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 4.533 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A2JK8Z.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BFZPF546.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 497m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.