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Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,34% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Leverage |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Januar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 2,50 2,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,41% |
1 Monat | -0,14% |
3 Monate | +4,36% |
6 Monate | +10,96% |
1 Jahr | +7,97% |
3 Jahre | +32,59% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +29,05% |
2023 | +13,71% |
2022 | +7,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,29% |
Volatilität 3 Jahre | 16,21% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UBF7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UBF7 | UBF7 GY UBF7EUIV | UBF7.DE UBF7EURINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc | 151 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 53 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 12 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |