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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 666 Mio.
Auflagedatum
17. Oktober 2017
Positionen
101
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged bildet den Nasdaq 100® (GBP Hedged) Index nach. Der Nasdaq 100® (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu den 100 größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Nasdaq 100® (GBP Hedged) |
| Investment focus | Aktien, USA |
| Fund size | EUR 666 m |
| Total expense ratio | 0,35% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | GBP |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 19,85% |
| Inception/ Listing Date | 17. Oktober 2017 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | Invesco |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Custodian Bank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers |
| Fiscal Year End | 30. September |
| Swiss representative | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | Nicht bekannt |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 101
47,46%
| NVIDIA Corp. | 8,31% |
| Apple | 7,32% |
| Microsoft | 5,07% |
| Amazon.com, Inc. | 4,70% |
| Micron Technology | 4,59% |
| AMD | 3,72% |
| Alphabet, Inc. A | 3,63% |
| Tesla | 3,53% |
| Alphabet, Inc. C | 3,35% |
| Broadcom Inc. | 3,24% |
Countries
| USA | 92,27% |
| Sonstige | 7,73% |
Sectors
| Technologie | 55,31% |
| Telekommunikation | 13,66% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59% |
| Basiskonsumgüter | 6,60% |
| Sonstige | 12,84% |
As of 29.05.2026
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| Broker | Rating | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3552 | Zum Angebot** | |
 | 0,95 € | 2533 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1967 | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 7/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | +14.21% |
| 1 month | -2.41% |
| 3 months | +7.11% |
| 6 months | +11.63% |
| 1 year | +23.20% |
| 3 years | +85.30% |
| 5 years | +81.33% |
| Since inception (MAX) | +348.29% |
| 2025 | +14.37% |
| 2024 | +30.59% |
| 2023 | +55.58% |
| 2022 | -38.03% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 19.85% |
| Volatility 3 years | 21.44% |
| Volatility 5 years | 24.94% |
| Return per risk 1 year | 1.17 |
| Return per risk 3 years | 1.06 |
| Return per risk 5 years | 0.51 |
| Maximum drawdown 1 year | -12.12% |
| Maximum drawdown 3 years | -25.39% |
| Maximum drawdown 5 years | -40.48% |
| Maximum drawdown since inception | -40.48% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EQGB | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | EQGB | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | GBP | EQGB | EQGB SW EQQQ | EQGB.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 130.917 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45.300 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 36.111 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 29.563 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 23.304 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged hat die WKN A2JNFA.
Wie lautet die ISIN des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged hat die ISIN IE00BYVTMW98.
Wieviel kostet der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Die Fondsgröße des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged beträgt 666m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.